Пшеница с кукурузой вчера отработали вниз на пару. Пока не ясно с какого уровня спекулянты начнут толкать рынок вверх. Уже сейчас привлекательные варианты есть, но сильный потенциал падения сдерживает быков. Страх оказаться в яме с непонятными сроками выхода из неё, в случае ухода пшеницы ниже 400, и кукурузы ниже 300, пока весьма силен.

Рубль: рубль вчера окреп. С начала сессии график дернулся вниз, да так и остался под отметкой 58.00, едва приподнявшись от минимумов. Рынок пока выбирает стабильность и легкие метания в диапазоне, однако напряженность сохраняется. Если бы не черный фон в виде ослабления национальной валюты до 80 рублей за доллар двумя годами ранее, мы бы уже давно увидели бы 55.00. А так, уже сейчас рубль выглядит перекупленным.

Евро: глава Каталонии Карлес Пучдемон помявшись на трибуне не стал призывать к радикальным мерам, не смотря на результаты референдума. На этом фоне евро прибавил еще половину цента. Но европейский парад суверенитетов не закончен. В эти выходные выборы в Австрии, где ждут усиления влияния ультраправых.

Золото: после отскока от 1260 уже хочется увидеть коррекцию. Но КНДР, Иран, а теперь и Турция, закрывшая въезд в страну всем гражданам США не добавляют оптимизма. Спекулянтам нужен откат, чтобы купить подешевле.

В Башкирии на 10 октября собрано 3,76 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз республики. Уборка хлебов подошла к концу: зерновые и зернобобовые скошены на 99% площадей (1,725 млн га), обмолочены на 98% (1,722 млн га). Средняя урожайность — 21,8 ц/га. Свыше 30 центнеров на круг получают аграрии Стерлитамакского (по 32,6 ц/га), Мелеузовского (по 30,7 ц/га) и Чекмагушевского (по 39,8 ц/га) районов. Свыше 100 тысяч тонн зерна получили хозяйства 17 районов. В тройке лидеров Стерлитамакский (220,1 тысячи тонн), Мелеузовский (169,7 тыс. тонн) и Чекмагушевский (152 тыс. тонн) районы.

На рынке зерна продолжают сохраняться угнетающие всё и вся настроения. На самом деле, цены находятся на привлекательных уровнях для покупок, но из-за огромных переходящих запасов никто пока не торопится делать ставки на рост. Мы, как и ранее продолжаем рекомендовать оставаться в коротких позициях по пшенице и кукурузе.

Рубль: рубль снова уступил доллару. Понедельник вышел почти нейтральным в итоге, но арабы ничего нам по сути на моменте не принесли. Продавцов российской валюты пока достаточно. Проблема в том, что с определенного уровня начнется распродажа ОФЗ. И этот «уровень» у каждого фонда свой.

Евро: европеец ожидаемо притормозил и вверх идти не торопится. Трейдеры пока не видят смысла раскручивать очередной тренд на верх, пока цена не посетит сильные технические уровни внизу.

Золото: после хода от 1260 вверх по золоту назрела коррекция в район 1275. Если бычьи мотивы после этого коррекционного хода возобладают об отметке 1250 придется забыть.

Зерно, да и в целом рынок сельскохозяйственных товаров, ждет выхода отчета USDA 12-го октября. Продолжаем мы топтаться в диапазоне, после выхода отчета возможна спекулятивная игра, до него рынок будет стоять. Вряд ли кто-то рискнет делать преждевременные ставки. Но слабость по всем культурам на лицо. Еще раз приходится писать о том, что бычьей фазы этой осенью можем не увидеть.

Рубль: рубль отдал в пятницу 45 копеек, но этот ход пока не выглядит критичным. Укрепление еще возможно, так как сильный уровень сопротивления на 58.60 по USDRUB_TOM остался в живых.

Евро: пятничный ход вверх не убеждает нас в развороте рынка. Все-таки внизу у нас пока есть уровни, которые мы должны посетить после формирования фигуры «голова – плечи».

Золото: кто-то большой и тяжелый купил от 1260, обозначая свой интерес к металлу по данной цене, после чего мы оказались на 1275. Это покупка четко по технике, но ход приличный. Протолкать рынок ниже будет не просто, хотя шансы пока остаются.

Перед прогнозами, отметим, что правительство, кто пропустил, пришло к двум интересным выводам, первый, очевидный – следующие 18 лет бюджет РФ будет дефицитным. Второй, еще более очевидный, и тут даже обсуждать нечего: нет необходимости выводить счета крупнейших 219 предприятий с иностранных офшоров, так как в этом случае они утратят свою конкурентоспособность. Что тут сказать… Все очень разумно.

Отметим, визит короля Саудовской Аравии. Что интересно, если поселить 5,5 миллионов арабов в номерах по 40 000 рублей за сутки с человека, то это и даст ВВП России в 80 трлн. рублей в год. Пока приехала только 1000 человек. И жаль, но они уедут.

Теперь, приступим к обсуждению сложившихся рыночных диспозиций.

Пшеница, собственно, как и кукуруза, продолжает находиться под давлением больших запасов. Текущие уровни и волновая диспозиция не могут гарантировать развитие движения вверх. Именно поэтому пока смотрим вниз. По пшенице мы должны вырасти процента на 3 – 4 для того чтобы трейдеры вспомнили об уровнях в районе 500.00. По кукурузе также нужен выход из консолидации, прежде чем рынок отправится покорять уже забытые высоты.

Рубль: рубль пока не хочет сдаваться. Но на внешнем позитивном фоне этого и не должно происходить. Пока консолидация выход из которой возможен как вверх, так и вниз. Не старайтесь угадать, ждите взятия значимых уровней поддержки и сопротивления.

Евро: пока все нормально — идем вниз. Так и должно быть. Обращает на себя внимание некоторая безвольность однонаправленность вчерашнего падения. К сожалению, валюты сейчас соревнуются не в том, у кого дела лучше, а в том, кто подольше протянет при плохой игре.

Золото: снова мы стоим на 1270, но спуск к 1250 возможен. Если проход ниже 1270 состоится, откроется не только цель на 1250, но и возникнет более серьезная структурная угроза хода на 1200, но он случится не сразу, а после небольшого коррекционного роста.

Пшеница с кукурузой пока не дают нам никаких сигналов, связанных с усилением. Да и зачем, 12-го выйдет новый отчет USDA, до него дотянут. Потом лягут, если прогноз конечных запасов вырастет значительно, или нет, если не будет серьезных изменений.

Рубль: национальная валюта продолжает находиться наркотическом дурмане стабильности. Ну, ничего, все мы немного платим держателям ОФЗ за то, чтобы нас не колотили всякие Соросы. Вот такой вот шантаж на проценты. А не будешь платить. Новый виток девальвации. Пока даже ничего объяснять не надо, вижу по свечам, что есть на рынке какой-то конь – огонь, который трамбует рынок придавая ему глянцевый вид.

Евро: будет очень сильным сюрпризом если мы все-таки не пойдем вниз к 1.1600. Рынок застыл, сегодня, в четверг, блок экономических данных по США, вечером возможны резкие движения.

Золото: металл вдруг начала парить над отметкой 1270 будто ожидая подсказок со стороны, или какого-то предложения, сходить на 1250. На самом деле страхи по поводу неспособности ФРС повысить ставку еще раз в этом году снова начинают овладевать трейдерами. Это видно без всякой прессы. Если бы была уверенность в крепком долларе, то золото бы уже лежало на 1200.